会计收钱说什么(分别为“存根联”、“客户联”和“记账联”)

会计收钱说什么 ♂

会计在收款时的操作步骤如下：

确认收款：

确认收到款项，如现金或银行存款。对于现金，需根据现金收入传票点收现款，并鉴定现钞的真伪无误后，在现金收入传票上加盖收款日戳及分号，并盖私章。

开具收据：

现金收入必须开具收据，收据应一式三联复写，分别为“存根联”、“客户联”和“记账联”。内容应清晰准确，包括收款日期、交款单位、收款事由、人民币金额大小写、收款人等。在客户联上加盖单位财务专用章，交给交款人；第三联作为原始凭证交由会计做账；第一联留作存根备查。

入账：

根据收据和客户联，及时入账。对于分期收款，需要根据收到的款项依次做出会计分录，如固定资产转入清理、收到部分款项时、收到全部剩余款项时。

对账：

每个月都要和客户对账，对好账就可以收货款。定期向客户寄送对账单，并要求客户报告任何例外情况。

这些步骤确保了会计收款的准确性和完整性，有助于企业实时监控财务状况，管理现金流量，避免资金链断裂，并为领导层决策提供参考。

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月末会计人员需要完成以下工作：

账务处理

根据原始凭证编制记账凭证。

登记明细账和总账。

汇总当月的所有凭证。

核对账目，确保账实相符、账证相符、账账相符。

结账，包括损益结转、成本结转等。

报表编制

编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。

进行报表分析，了解公司财务状况和经营情况。

税务处理

计提税金及附加，如城建税、教育费附加等。

进行税务申报，包括增值税、所得税等。

资产管理

盘点固定资产，计算折旧。

对应收、应付账款进行核对。

成本核算

进行成本核算，包括直接成本、间接成本等。

其他事项

催收欠款，通知业务人员及时报账。

补全业务发票，装订凭证。

现金和银行存款的核对。

提取折旧和摊销。

准备下一会计期间的会计资料。

内部审计与配合

内部审计可能会进行，检查财务流程是否合规，是否存在舞弊行为。

配合外部审计，提供必要的财务资料和数据。

财务分析

对本月的财务数据进行深入分析，包括成本控制、利润增长点、风险评估等方面。

资料归档

将本月的财务凭证、报表等资料进行归档保存，以便日后查询和审计。

这些工作内容较为繁琐，需要会计人员具备较高的业务水平和细心的工作态度。