会计报账是做什么的工作(这些报表通常需要按照时间、部门、费用类别等进行分类和汇总)

会计报账是做什么的工作 ♂

报账会计的工作内容主要包括以下几个方面：

收集和整理凭证

收集公司各部门的费用凭证，如发票、收据等。

按照公司的财务政策和规定进行整理和分类。

记账和核对

根据凭证的内容，将费用和支出记录到公司的会计账簿中，确保准确无误。

核对账簿和凭证的一致性，以及与其他相关文件的一致性。

编制报账报表

根据公司的需要，编制各种报账报表，如费用报销报表、差旅费用报表等。

这些报表通常需要按照时间、部门、费用类别等进行分类和汇总。

检查和审查

对各项费用和支出进行检查和审查，确保其合规性和合理性。

验证费用的合理性、凭证的真实性和完整性，以及费用是否符合公司的政策和规定。

协助审计工作

协助公司内外部的审计工作，提供相关的会计凭证和报表。

回答审计人员的问题，并配合完成审计程序。

审核原始凭证

审核员工提交的报销单据，确保所有费用支出都有合法、合规的原始凭证支持。

编制记账凭证

在审核无误后，根据原始凭证编制记账凭证，将各项费用分类记录到相应的会计科目下。

登记账簿

将记账凭证录入到会计软件或手工账簿中，确保账务处理的准确性。

编制财务报表

根据账簿记录的数据，定期编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

税务处理

处理与费用相关的税务问题，包括计算应纳税额、申报税款以及处理税务机关的查询和审计。

内部控制

建立和维护有效的内部控制制度，防止舞弊和错误，确保财务数据的真实性和完整性。

沟通协调

与公司内部各部门以及外部供应商、客户等进行沟通协调，解决报账过程中出现的问题。

财务数据的收集和整理

收集企业的财务数据，包括各种收入、支出、资产、负债等方面的数据，并进行整理和分类。

会计凭证的制作和审核

根据财务数据制作会计凭证，并对凭证进行审核，确保凭证的准确性和合法性。

账务的记账和核算

根据会计凭证进行账务的记账和核算，确保企业的账务记录准确无误。

财务报表的编制和分析

根据账务记录编制各种财务报表，并通过分析财务报表数据，发现潜在的问题和风险。

与其他部门的协作

与销售部门、采购部门等密切配合，了解各部门的需求和反馈，协助处理报销事务和采购订单等。

财务报销审核

审核各类报销单据，包括发票、收据、银行进账单、转账支票等，确保单据真实、完整、合规。

费用审核

审核报销事项是否符合企业的相关规定，是否属于合理开支。

财务记录与报告

将报销单据录入财务软件，按照会计准则和公司制度进行账务处理，并编制各类财务报表。

财务分析

关注企业的财务状况和经营成果，通过分析财务报表数据，发现潜在的问题和风险，为企业管理者提供有价值的财务信息。

财会文件的准备、归档和保管

完成日常事务性工作，处理纳税申报和解答客户的税务咨询，办理报账、年检等。

与客户和税务机关的沟通与协调

与客户和税务机关保持联系，完成税务申报等工作。

定期核对往来账款

及时清算应收应付款。

保管财务帐簿、会计报表和会计资料

妥善保管财务帐簿、会计报表和会计资料，保守财务秘密。

定期核对账目、结账、编制会计报表

按照规定，定期核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

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现款在会计中通常 记为“库存现金”科目。库存现金是指企业存放在财会部门或其他安全地点的现金，包括人民币和外币。当企业收到现金时，会增加“库存现金”科目的金额；当企业支付现金时，则会减少该科目的金额。

具体来说，库存现金科目用于核算企业存放在财会部门，随时可以动用的那部分现金，包括人民币和外币。当企业从银行提取现金时，根据支票存根所记载的提取金额，借记“库存现金”科目，贷记“银行存款”科目。当企业将现金存入银行时，根据银行退回的进账单第一联，借记“银行存款”科目，贷记“库存现金”科目。

此外，现金还可以归类为以下几个科目之一：

银行存款：

核算企业银行存款账户的增减变动情况和结余。

其他货币资金：

核算企业除库存现金和银行存款以外的其他货币资金。

现金等价物：

核算企业持有的、期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资。

需要注意的是，根据企业会计准则，库存现金应当单独列报，通常将其归入“货币资金”科目。