分公司的会计需要做什么(负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录)

分公司的会计需要做什么 ♂

分公司会计的职责主要包括以下几个方面：

日常账务处理

负责分公司期初结转、期末结转，以及对公司应收、应付、内部往来、库存等一系列账务处理。

审核各类原始凭证，保证会计信息的真实性、完整性。

编制和维护分公司的总账、明细账，定期出具财务报表，为管理层提供决策依据。

负责日常账务核算，包括财务会计凭证的制作、登记、汇总、审核和核对账务资料。

现金与银行账户管理

负责分公司现金日常管理工作，包括现金收付审核、银行账户结算等工作。

负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

财务报表编制与分析

负责分公司财务报表的编制、验证，以及政府、海关等相关报表的填报。

编制月度、季度和年度财务报表，进行财务分析，揭示经营状况。

成本控制与税务筹划

负责成本费用的核算与控制，分析成本变动趋势，提出改善建议。

熟悉税法，合理避税，降低税务负担，确保税务合规。

内部控制与合规

负责分公司内部控制体系的建立和完善，包括内部财务会计制度、控制制度等。

及时跟进政策变化，确保财务操作合规，规避潜在风险。

预算管理

参与预算编制与执行监控，对比分析预算与实际差异，提出改进措施。

文件与档案管理

负责公司的所有会计档案的整理及保管工作，保证其安全与完整。

协助财会文件的准备、归档和保管。

其他相关工作

完成上级领导交代的其他相关工作。

协助上级完成日常事务性工作，协助处理帐务。

参与公司预算报表、各类统计分析等工作。

这些职责涵盖了分公司会计的各个方面，从日常的账务处理到财务报表的编制与分析，再到成本控制与税务筹划，以及内部控制的建立与执行。此外，分公司会计还需要与总部保持紧密联系，确保财务数据的准确性和及时性，并协助处理法律事务和合同管理等法务工作。

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会计出纳员是企业财务部门中非常重要的职位，主要负责以下工作：

现金管理

负责公司的现金收付业务，确保公司日常运营所需的现金供应，并定期进行现金盘点，保证账实相符。

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

银行结算

办理与银行之间的资金往来业务，如转账、汇款等，并及时记录相关账目。

管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。

负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

票据处理

管理和开具各种票据（如支票、本票等），并做好相应的登记和保管工作。

账务处理

根据财务制度规定，准确无误地记录每一笔收支情况，确保账簿的真实性和完整性。

及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

财务报表编制

参与编制月度、季度及年度财务报告中的现金流量表部分，为管理层提供决策依据。

费用报销

负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

其他职责

控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

复核收入凭证，办理销售结算。

发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

综上所述，会计出纳员的主要职责是管理公司的现金和银行账户，处理银行结算业务，开具和保管票据，记录和核对账务，参与财务报表的编制，以及审核和发放员工费用报销等。这个岗位需要具备细心、严谨和良好的职业道德，以确保公司财务的安全和准确。